남선알미늄 주가 전망

1. 기술적 분석

■ 월봉차트 분석

 

• 남선알미늄은 2005년부터 2020년 4월에 7980원 최고점까지 지속 상승세를 유지하고 있다가 4월 이후부터 하락세에 접어들었습니다.
• 현재주가는 1700원으로 최저치인 2005년 1월 165원 기준 1,030% 상승 상태입니다. 장기추세 관점에서는 아직 고평가 상태임을 알 수 있습니다. 

 

■ 주봉차트 분석

 

• 주봉을 통해 중기적인 관점에서도 남선알미늄은 하락추세에 있습니다. 이는 240-120-60-20 이평선의 역배열 상티에서도 명확하게 확인할 수 있습니다
• 역배열 상태에서 주봉캔들이 20 이평선과 60 이평선을 돌파하고 있는데 이것이 중기적인 추세 전환을 가져올 수 있을지는 다음 캔들까지 형성되어야 분석 가능할 것입니다 

 

■ 일봉차트 분석

 

• 현재가격은 저점 1183원 대비 43% 상승 상태에 있습니다. 즉, 단기고점에 있습니다
• 240-120-60-20 이평선이 역배열 상태에서 20 이평선이 60 이평선에 수렴해 있습니다. 이는 조만간 추세 변화 가능성을 보여주고 있습니다. 20 선이 60 선을 상향 골든크로스 발생하면 단기적인 관점에서 주가 상승이 이루어질 것입니다
• 현재 일봉 캔들이 단기간에 60 이평선 위에서 120과 240을 뚫고 올라갔습니다. 이후 240선 아래로 다시 떨어졌는데 이는 하락세가 더 큼을 말해주고 있습니다. 따라서 이후 두세 개의 일봉 캔들은 240선 이하에서 저항을 받을 가능성이 있습니다
• 만약 3-4일 지나면서 240 선을 뚫고 올라가면 이후 20 이평선이 60 이평선을 골든 크로서 하게 될 것이고 단기간의 상승이 지속될 것입니다
• 현재 MACD 라인이 시그널 라인 위에 있어 상승 신호를 나타내고 있습니다
• RSI 값은 51로 중립 상태를 나타내고 있습니다

 

 

2. 재무적 분석

■ 성장성 : 매우 저조

• 3년간 매출액은 커졌으나 총합적으로는 성장성이 부족합니다

■ 수익성 : 저조

• 결산기준(2023년) 순이익 -2.6억으로 적자기업이며 수익성은 저조합니다
• 다만, 24년 2분기 순이익 80.5억, 3분기 순이익 85억으로 흑자전환했습니다.

■ 안정성 : 평범

• 부채비율은 42%로 낮은 편입니다. 

■ PER : 18.9배

• 업종 평균 13.5배 보다 높습니다. 고평가 상태입니다.

 

 

3. 최근 주요 잇슈

■ 2024-12-20 우오현 SM그룹 회장, 트럼프 2기 취임식 초청 소식 등에 급등

• 20일 일부 언론에 따르면, 탄핵 정국에 따른 정부 마비로 국내 대기업 집단이 독자적으로 트럼프 2기 행정부와 접촉점을 확대하려는 가운데, 우오현 SM그룹 회장이 내년 1월 열리는 트럼프 대통령 2기 취임식에 공식 초청받은 것으로 확인됐다고 전해짐. 지난 2017년 1기 취임식에 이어 두 번째 공식 초청으로 아직 정식 초청장은 오지 않았지만, 한미동맹친선협회를 통해 다음 달 초 전달받을 것으로 알려짐.
• 이 같은 소식 속 티케이케미칼, 남선알미늄, 에스엠벡셀, 대한해운 등 SM그룹주가 상승.

■  2024-11-08 두웰이엔지와 '바이메탈 버스바'를 활용한 2차전지용 모듈 개발 MOU 체결 소식에 소폭 상승

■  2024-10-04 美, 中 알루미늄 압출재 최고 376% 덤핑 판정…조일알미늄 등 강세

• 미국이 중국산 알루미늄 압출재에 최고 376%에 달하는 덤핑 판정을 내렸다는 소식에 국내 알루미늄 관련 종목이 강세를 나타내고 있다. 미국은 한국산 알루미늄엔 최대 3%대의 낮은 덤핑 마진을 산정했다.
  이 같은 소식에 조일알미늄, 남선알미늄 상승장을 펼쳤다..
• 이는 미국이 중국산 알루미늄 압출재에 최고 376%에 달하는 덤핑 판정을 내리면서 반사이익을 거둘 수 있다는 기대감에 투자심리가 몰린 영향으로 풀이된다.

 

4. 결론

■ 기술적 

• 역배열 상태에서 단기적인 급상승으로 매물이 쏟아져 저항이 심할 것입니다.
• 단기 급상승후 눌림 발생 때 분할 매수로 접근하는 것이 좋은 전략일 것입니다.

■ 재무적

• 3,4분기 흑자 전환을 하였지만 아직 반전을 확신하기는 이릅니다
• 장기투자 관점에서는 보수적 접근이 안전하겠습니다.

■ 재료적

최근 트럼프 취임식 때 초청 기대감에 급등을 하였습니다. 공식적인 소식이 전해지면 그때가 꼭대기일 가능성을 염두에 두고 접근하는 것이 안전합니다

현재 탄핵 국면에서 대선 후보들에 대한 정치테마주가 시장을 압도하고 있습니다. 남선알미늄은 이낙연주로 조만만 언론에 언급될 것이고 그와 더불어 급등할 것으로 예상됩니다.

■ 결론적으로, 남선일미늄은 장기적 측면보다는 단기성 재료에 의존해 단기매매로 접근하는 것이 좋겠습니다. 들어갈 때와 나올 때를 정확히 구분하고 서두르지 않는 다면 분명 큰 수익을 낼 수 있는 종목입니다. 

 

 

* 참고 : 남선알미늄 차트예측 ☞ 최대수익 33%