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1. 기업개요
- 에이엘티(ALT)는 2003년에 설립된 비메모리 반도체 후공정 테스트 전문 기업으로, SoC(System on Chip), DDI(Display Driver IC), CIS(CMOS Image Sensor) 등의 테스트 솔루션을 제공합니다.
2. 재무분석
- 에이엘티 매출액 및 순이익 증가율 (2019~2024E)
연도 | 매출액 (억원) | 매출액 증가율 (%) | 순이익 (억원) | 순이익 증가율 (%) |
2019 | 249 | - | 42 | - |
2020 | 307 | 23.3 | 43 | 2.4 |
2021 | 418 | 36.2 | 57 | 32.6 |
2022 | 443 | 6.0 | 143 | 150.9 |
2023 | 477 | 7.7 | 50 | -65.0 |
2024E | 510 | 6.9 | -70 | 적자전환 |
- 매출액 증가율: 2020년과 2021년에 급성장했으나, 이후 점진적으로 성장률이 둔화되는 추세.
- 순이익 증가율: 2022년에 크게 증가했으나, 2023년 급감 후 2024년에는 적자로 전환 예상.
3. 최근 잇슈
- 2025-02-07 최태원 SK그룹 회장이 고대역폭메모리(HBM) 이어 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼를 미래 핵심 먹거리로 선정하했다는 소식에 급등
- 2025-02-05 양자암호/양자컴퓨팅 및 반도체 관련주 상승 속 급등
- 2025-02-03 딥시크·오픈AI 등 온디바이스 경쟁에 따른 저전력 MCU 부각 속 MCU 설계 회사와 함께 TEST 개발 사실 부각에 소폭 상승
- 2024-12-27 반도체 관련주 및 양자암호테마 상승 속 급등
- 2024-12-19 퀀텀 컴퓨팅(+52.95%), NASA와 계약 체결 모멘텀 지속 등에 양자암호 테마 상승 속 급등
- 2024-12-12 구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속에 양자암호 테마 상승 속 급등
- 2024-12-11 반도체 관련주 및 양자암호 테마 상승 속 급등
4. 차트 분석 (일봉차트)
■ 주가 흐름
- 현재가: 10,300원 (+22.62%)
- 고점 대비 하락률: 26,750원 → 10,300원 (-61.50%)
- 저점 대비 상승률: 5,040원 → 10,300원 (+104.37%)
주가는 최근 **최저점(5,040원, 12/10)**을 기록한 이후 강한 반등세를 보이고 있음.
오늘 22.62% 급등하며 10,000원대를 회복.
■ 이동평균선 분석
- 단기(5일선): 위로 방향 전환, 단기 상승세 진행 중
- 중기(20일선): 상승세로 전환 중, 현재 주가는 20일/60일/120일선을 돌파한 상태임.
- 장기(60일선, 120일선): 여전히 하락세이나 60일선이 120일선 접근 중
단기적으로 강한 반등이 나오고 있으나, 한번 더 강한 양봉이 나온다 하더라도 지속 상승하기에는 쉽지 않아 보임. **60일선(중기 저항선)**이 아직 하락세이며 12000원대와 240일선의 저항이 있음..
■ 거래량 분석
- 오늘 **대량 거래(약 278만 주, 597.89%)**가 발생하며 강한 상승
- 최근 거래량 증가세를 보이며 바닥권에서 세력 매집 가능성
- 상승과 함께 거래량이 증가하는 점은 긍정적 신호
■ 지지선 및 저항선
- 단기 지지선: 8,500원 ~ 9,000원 구간 (최근 매물대)
- 중기 저항선: 11,000원 ~ 12,000원 (과거 저항대)
- 장기 저항선: 13,000원 이상 (추세 전환 시 중요한 가격대)
10,500원~11,000원 구간을 강하게 돌파하면 상승추세 지속 가능성이 높아짐.
반대로 9,000원 이하로 밀리면 단기 조정 가능성 있음.
■ 차트분석 요약
- 최근 강한 반등세이며, 단기 상승 추세 유효
- 거래량 증가가 긍정적이며, 60일선의 120일선 돌파 여부가 중요
- 9,000원 지지 여부와 11,000원 돌파 가능성에 주목할 필요 있음
5. 수급분석
■ 외국인 수급 분석
- 최근 외국인 순매수 강세
- 2월 5일: 21,760주 순매수
- 2월 6일: 111,043주 대량 순매도 (고점 차익 실현 가능성)
- 외국인 보유율이 1월 24일 **0.00% → 2월 5일 1.37%**로 증가했다가, 2월 6일 0.13%로 급감
▶ 해석:
외국인이 저가 매집 후 단기 차익 실현을 한 것으로 보이며, 8,400원~8,460원 구간에서 일부 이익 실현.
향후 외국인의 재진입 여부가 중요한 관전 포인트.
■ 기관 수급 분석
- 1월 22일: 27,998주 순매도 (강한 매도세)
- 이후 기관 매매량 크지 않음, 2월 6일까지 거의 중립적인 태도
▶ 해석:
기관은 큰 움직임이 없고, 외국인 주도로 주가가 상승한 상황
기관이 본격적으로 매수에 나선다면 추가 상승 가능성이 커질 것.
✅ 투자 전략
- 단기 트레이딩: 8,400원 지지 확인 후 진입 → 9,000~9,500원 목표
- 중장기 투자: 기관 및 외국인 동반 매수 여부 확인 후 추가 매수 고려
📌 핵심 체크 포인트:
- 외국인의 추가 매수 여부
- 8,400원 지지 여부
- 기관 매수 유입 가능성
6. 에이엘티 주가 전망
- 2월7일(금) 22.62% 상승후 마감, 장후 시간외에서 상한가(10,920원) 들어감(매수 잔여량 60여만주)..
- 2월10일(월) 장시작은 시가 6%(10,920원)이상에서 시작할 것이고, 7%~16%(11000원~12000원) 근처에서 눌림 발생할 가능성 커 보인다.
- 에이엘티는 비메모리 반도체 후공정 테스트 기업으로서, 최근 양자 암호화 관련 모멘텀과 기술적 반등이 주목받고 있다. 그러나 펀더멘털(기본적 분석)과 수급(외국인·기관 동향)의 불안정성이 존재하며, 단기적으로는 9,000원 지지 여부와 외국인의 재진입 여부가 중요하다.