초단타에 물린 사람들,
이제 5일 이동평균선 매매로 심신의 피로를 달래며 편안한 수익으로 그간의 노고에 대한 보답을 받아보자
**그랜빌의 8법칙: 매수 신호**
1. 이동평균선 하락 후 횡보 또는 상승 전환 시 주가의 상향 돌파
- 이동평균선이 하락세를 멈추고 횡보하거나 상승세로 전환될 때, 주가가 이동평균선을 아래에서 위로 돌파하면 매수 신호로 간주합니다. 이는 주가의 추세 전환을 나타냅니다.
2. 상승하는 이동평균선 아래로 주가 하락 후 반등
- 이동평균선이 상승 추세에 있을 때, 주가가 일시적으로 이동평균선 아래로 하락했다가 다시 상승하면 매수 기회로 봅니다. 이는 조정 후 재상승을 의미합니다.
3. 상승하는 이동평균선 근처에서 주가의 반등
- 주가가 상승하는 이동평균선 근처로 하락했다가 이동평균선을 이탈하지 않고 반등하는 경우, 지속적인 상승 추세를 나타내므로 매수 신호로 해석합니다.
4. 이동평균선 아래에서 주가의 급락 후 반등
- 주가가 이동평균선 아래에서 급락한 후 과매도 상태에 도달하여 반등하는 경우, 기술적 반등을 기대할 수 있는 매수 시점으로 판단합니다.
**그랜빌의 8법칙: 매도 신호**
1. 상승하던 이동평균선이 횡보 또는 하락 전환 시 주가의 하향 돌파
- 이동평균선이 상승세를 멈추고 횡보하거나 하락세로 전환될 때, 주가가 이동평균선을 위에서 아래로 돌파하면 매도 신호로 간주합니다. 이는 추세 약화를 나타냅니다.
2. 하락하는 이동평균선 위로 주가 상승 후 재하락
- 이동평균선이 하락 추세에 있을 때, 주가가 일시적으로 이동평균선 위로 상승했다가 다시 하락하면 매도 기회로 봅니다. 이는 일시적 반등 후 하락 지속을 의미합니다.
3. 하락하는 이동평균선 근처에서 주가의 하락
- 주가가 하락하는 이동평균선 근처로 상승했다가 이동평균선을 돌파하지 못하고 하락하는 경우, 지속적인 하락 추세를 나타내므로 매도 신호로 해석합니다.
4. 이동평균선 위에서 주가의 급등 후 하락
- 주가가 이동평균선 위에서 급등한 후 과매수 상태에 도달하여 하락하는 경우, 기술적 조정을 예상할 수 있는 매도 시점으로 판단합니다.
**이동평균선을 활용한 매매 전략: 5일 및 20일 이동평균선**
■ 5일 이동평균선 매매
5일 이동평균선을 기준으로 스윙 매매를 하려고 한다면 5일 이동평균선 위에 올라선 초기에 진입해야 리스크가 적다.
<그림 2-10>은 NHN한국사이버결제 일봉 차트다.
2020년 3월 말에 5일 이동평균선에 올라선 뒤 중간에 잠시 5일 이동평균선을 깨기도 했지만 주가는 이후 꾸준한 상승을 지속했다.
이처럼 5일 이동평균선 위에 올라선 초기에 매수하면 안정적으로 스윙 기법을 적용할 수 있다.
하지만 지수 상황과 상승 모멘텀을 항상 같이 살펴보는 것이 좋다.
2020년 3월 중순부터 해당 구간은 코로나로 인한 지수의 급락이 반등을 일으키는 시기였으며, NHN한국사이버결제는 언택트 관련주이자 코로나 수혜주로서 상승 모멘텀이 있었다.
<그림 2-11>은 5일 이동평균선을 타는 또 다른 종목을 보여준다.
차트를 보면 알 수 있듯이 5일 이동평균선 위로 올라선 초기에 매수하려고 마음먹는다 하더라도 이렇듯 급등세가 진행된다면 매수하기 쉽지 않다.
급락이 나오면 순간적으로 5일 이동평균선이 깨져버릴 수도 있기 때문이다.
이럴 때는 종가상 5일 이동평균선 위에 있는 음봉에서 매수하는 것이 안전하다.
종가 매수 후 다음 날 장 초반에 힘이 없으면 바로 손절매하고 나오는 것이 좋다.
하지만 대개는 다음 날 크게 오를 확률이 높으며 상승률도 10% 이상인 경우가 많다.
■ 20일 이동평균선 매매
20일 이동평균선은 20일간 종가의 흐름을 연결한 것으로 한 달간의 주가 흐름을 보여준다.
중·단기를 막론하고 대부분의 투자자가 예전부터 가장 중요하게 여겨온 이동평균선으로 ‘생명선’이라고 부르기도 한다.
상승 추세에서 눌림 현상이 나올 때는 보통 20일 이동평균선을 기준으로 반등이 나왔고, 20일 이동평균선을 깬 경우에는 반등이 나오더라도 추세가 꺾여 일시 반등에 머무는 경우가 많았다.
그런데 요즘에는 20일 이동평균선을 깨는 경우가 다반사로 일어나고 있다.
그 후 반등하여 20일 이동평균선까지 닿고 다시 하락하거나 20일 이동평균선을 재돌파하며 큰 상승으로 이어지기도 한다.
이동평균선도 추세가 상승이냐 하락이냐에 영향을 받는다.
상승 추세에서는 눌림목 구간도 잘 맞고 이동평균선 위에서 반등이 나와 추세를 이어가는 경우가 많다.
하지만 하락 추세에서는 이동평균선을 깨는 경우가 많다.
<그림 2-12>에서는 주가가 20일 이동평균선을 딛고 일어서면서 본격 상승세를 만들었고, 이후로도 계속해서 20일 이동평균선 위에서 움직이고 있다.
오른쪽 끝부분을 보면 장대음봉으로 일시에 20일 이동평균선을 붕괴시킴으로써 추세가 완전히 끝났음을 알려준다.
[출처: 실전투자의 비밀 - 김형선 - ]
**실전 적용 시 유의사항**
- 시장 상황 고려
- 이동평균선 매매 기법을 적용할 때는 전체적인 시장 상황과 거래량을 함께 고려해야 합니다. 특히, 거래량이 동반된 이동평균선 돌파는 신뢰도가 높습니다.
- 다양한 이동평균선 활용
- 5일, 20일 외에도 60일, 120일 등 다양한 기간의 이동평균선을 함께 분석하여 종합적인 추세를 파악하는 것이 중요합니다.
- 리스크 관리
- 이동평균선 매매 기법은 100% 정확한 것은 아니므로, 손절매 기준을 설정하여 리스크를 관리해야 합니다.
이동평균선과 그랜빌의 8법칙을 활용한 매매 전략은 주가의 추세를 이해하고 효과적인 매매 시점을 포착하는 데 도움을 줍니다. 그러나 이러한 기술적 분석 도구는 보조 지표로 활용해야 하며, 기본적 분석과 함께 종합적으로 판단하는 것이 바람직합니다.
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*** 관심종목 : 스튜디오미르
* 차트 : 대하락추세에서 반전. 상승 초입. 두번째 눌림목.
* 재료 : 한한령 해제 기대감
* 재무 : 24년4분기 적자
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